深中华A：2022年度财务决算报告

　　万元。其中：

　　1、经营活动产生的现金流入29017万元，现金流出55159万元，净额为-26142万元。

　　2、投资活动产生的现金流入5万元，购建固定资产现金流出4万元，净额为1万元。

　　3、筹资活动产生的现金流入29929万元，现金流出2020万元，净额27909万元。

　　十、资产状况（单位：万元）

　　2022年末资产总额39725万元。资产构成情况如下：

　　项目 年初数 年末数 占总资产比例 比年初增减

　　货币资金 3325 5470 14% 65%

　　应收票据 110 0.3%

　　应收账款 4685 25007 63% 434%

　　预付账款 130 429 1% 230%

　　其他应收款 49 44

　　存货 825 4821 12% 484%

　　其他流动资产 181 3545 9% 1859%

　　固定资产 344 230 0.6%

　　使用权资产 151 17

　　递延所得税资产 6 12

　　其他非流动资产 40 40

　　资产总计 9736 39725 100.00% 308%

　　1、年末货币资金5470万元，占年末总资产的14%，年末比年初增长65%，主要是本期完成非公发行募资补充流动资金投入开展珠宝黄金业务。

　　2、年末应收账款25007万元，占年末总资产的63%，年末比年初增长434%，主要是本期完成非公发行募资补充流动资金投入开展珠宝黄金业务。

　　3、年末存货4821万元，占年末总资产的12%。年末比年初增长484%，主要是本期完成非公发行募资补充流动资金投入开展珠宝黄金业务。

　　4、年末其他流动资产3545万元，占年末总资产的9%，主要是待抵扣进项税。

　　5、年末总资产39725万元，比年初增长308%，主要是本期公司完成非公发行募资2.94亿元扣除非公发行费用后净额用于补充流动资金。

　　十一、负债及权益状况（单位：万元）

　　2022年末公司负债总额9241万元，股东权益30485万元。

　　项目 年初数 年末数 占总额比例 比年初增减

　　应付账款 830 288 0.7% -65%

　　合同负债 12 79

　　应付职工薪酬 92 77

　　应交税费 91 3814 10% 4091%

　　其他应付款 6141 4862 12% -21%

　　一年内及其他流动负债 147 31

　　非流动负债 23 89

　　负债总额 7336 9241 23% 26%

　　股本 55135 68918 173% 25%

　　资本公积 62783 77882 196% 24%

　　盈余公积 3267 3267 8%

　　未分配利润 -120293 -121055 -305%

　　归属母公司股东权益 892 29013 73% 3153%

　　少数股东权益 1508 1472 4%

　　负债和股东权益合计 9736 39725 100.00% 308%

　　1、年末总负债9241万元，比年初增长26%，主要是本期完成非公发行募资投入开展珠宝黄金业务，资产总额增加，负债总额也略有增加。

　　2、年末归属于母公司股东权益为29013万元，比年初增长3153%，主要是本期完成非公发行募资2.94亿元，增加了注册资本和资本公积。年末少数股东权益1472万元。

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月21日