不当韭菜常复盘，要想盈利需前瞻

　　我自己的投资理念之一是，不当韭菜常复盘，要想盈利需前瞻。

　　

　　举个例子。五一假期是三年口罩后第一个小长假，到处人山人海，酒店价格暴涨，机票和火车票秒没，貌似中国经济欣欣向荣。

　　但是，我的分析如下。

　　

　　所以，5月4日，股市中相关板块跌的很猛。

　　

　　这就是复盘（总结）和前瞻（预判）的结合。

　　说回今天要写的主题。

　　5月8日，上证指数暴涨。以银行为首的大金融板块大涨，中国银行、中信银行、西安银行涨停，农业银行、民生银行、工商银行、中国银河涨超6%。

　　中字头个股掀涨停潮，中船汉光、中国外运、中国出版、中国船舶等十余股封板，中国移动涨超5%，股价续创历史新高。

　　截止收盘沪指涨1.81%，深成指涨0.4%，创业板指涨0.25%。上证指数明显强于深圳指数，最弱的还是创业板。

　　这与我文章中的预判一样。

　　

　　我在文章《春节后股市的主线行情，找不到就别炒股了，纯是送钱》中，分析了中特估板块的底层逻辑。

　　这篇文章居然很多平台发不出来，无语至极。

　　简要的就是，最近几年高层会议都有一个核心议题，就是防范化解金融风险。

　　目前国内最大的三大金融风险是房地产低迷引发的风险、银行（BS银行和村镇银行，以及众多村镇银行的不断退出）的风险和地方政府债务问题。

　　我原文的结论是，现在房地产低迷引发的风险已经基本由相关企业和购房者及产业链承担了，目前阶段整体风险可控；银行的危机目前只要不挤兑，问题不大，因为不会自爆。

　　目前，需要尽快处理的是地方政府债。

　　前有遵义，后有贵州省，这是掀起来的第一个盖子，后面的眼看就盖不住了。

　　这时候，两条路，一是做大分母，拉升国企央企等国有资产的估值，这样不仅可以降低资产负债率，还可以通过增值的部分化解债务问题。二是做小分子，就是勒紧裤腰带过紧日子，但是吧，穷谁不能穷政府啊，由简入奢易，由奢入俭难，懂的都懂。

　　那就只有一条路了，就是做大国有资产的市值。

　　前面几年流行一个概念，如下。

　　

　　最近几年因为口罩，提的少了。不过因为口罩和众多原因，民营和外企等的规模在变小，国有的占比其实是在提高的。

　　加上年初市场流传的**认为国企央企股票的估值太低，市场的资金闻风而动，爆炒国企央企的股票。

　　这就是特色的中特估行情。

　　

　　这种股票能有这种涨幅，也是无语了。

　　基金和证券公司也在一直渲染，国企央企的估值确实太低了。

　　做个对比，中国银行比港股贵49%，中移动贵75%，中石油贵78%。灵魂拷问来了：如果因为低估而买入，为何不去买更变态低估的港股？

　　逻辑上说不通啊。

　　不过，这些对于泡沫加速阶段来说，都不重要。

　　我在跟朋友沟通行情的时候，我是这么分析的。

　　

　　我的底层逻辑就是我文章所说的。

　　加上近期领导又讲话了。

　　

　　这么重要的讲话，市场必须心领神会，这也是我在周末聊天时候作出判断的重要依据之一。

　　5月8日，一则消息进一步引爆了市场的热情。

　　

　　据说，短期内要发行的基金就有十多只。

　　

　　投资市场有一条定律，就是所有人都知道的行情，基本快到了尾声。

　　不过，我目前仍然看好中特估概念，这是今年的主线行情，追涨不建议，要找那些低估的，以及还没有炒到的股票。

　　现在主要集中火力猛攻国企央企的股票，那么，央企和国企控股的一些国有资产的股票，其实也是有机会的。

　　就只能说这么多了。

　　投资有风险，入市需谨慎。

　　我的任何分析不作为投资建议，切记切记！

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